Putnam BDC Income ETF（PBDC）ETF 價格、持股與基金資料

US$28.09

US$0.00 · 0.00%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$28.01
區間最高: US$28.215

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The primary objective of this fund is to generate consistent income for investors. It predominantly allocates its assets to business development companies (BDCs), selecting these investments for their ability to offer reliable dividend payouts and opportunities for capital appreciation.

資產類別: Equity
發行機構: Franklin Templeton
註冊地: US
成立日期: 2022年9月29日
持股數量: 24
ISIN: US7467295082

主要基金統計

基金資產

3.18億 USD

費用率

13.49%

NAV

US$28.09

平均成交量

14.81萬

成交量

3.12萬

當日區間

US$28.01 – US$28.28

52 週區間

US$25.945 – US$34.00

前收盤價

US$28.09

價格變動

表現

1 天

-0.07%

1 個月

+7.30%

3 個月

+4.90%

今年以來

-8.27%

1 年

-15.71%

3 年

-8.30%

5 年

+11.74%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

BLUE OWL CAPITAL CORPOBDCOBDC10.60%

02

BLUE OWL TECHNOLOGY FINANOTFOTF10.43%

03

ARES CAPITAL CORPARCCARCC10.33%

04

HERCULES CAPITAL INCHTGCHTGC8.42%

05

MAIN STREET CAPITAL CORPMAINMAIN7.87%

06

GOLUB CAPITAL BDC INCGBDCGBDC5.69%

07

TRINITY CAPITAL INCTRINTRIN4.82%

08

BLACKSTONE SECURED LENDINBXSLBXSL4.24%

09

SIXTH STREET SPECIALTY LETSLXTSLX4.22%

10

BARINGS BDC INCBBDCBBDC3.65%

11

KAYNE ANDERSON BDC INCKBDCKBDC3.46%

12

MSC INCOME FUND INCMSIFMSIF3.41%

13

CAPITAL SOUTHWEST CORPCSWCCSWC3.27%

14

FS KKR CAPITAL CORPFSKFSK3.04%

15

OAKTREE SPECIALTY LENDINGOCSLOCSL2.77%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 2 項

United States99.97%

Other0.03%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年7月7日

每季

2026年7月7日

2026年7月14日

US$0.6955

每季

2026年4月7日

每季

2026年4月7日

2026年4月14日

US$0.7127

每季

2025年12月19日

Irregular

2025年12月19日

2025年12月31日

US$0.8251

Irregular

2025年10月6日

每季

2025年10月6日

2025年10月17日

US$0.8205

每季

2025年7月7日

每季

2025年7月7日

2025年7月18日

US$0.7868

每季

2025年4月4日

每季

2025年4月4日

2025年4月17日

US$0.7911

每季

2024年12月27日

Irregular

2024年12月27日

2024年12月31日

US$0.7896

Irregular

2024年10月4日

每季

2024年10月4日

2024年10月18日

US$0.8571

每季

2024年7月5日

每季

2024年7月5日

2024年7月18日

US$0.7864

每季

2024年4月4日

每季

2024年4月5日

2024年4月18日

US$0.7645

每季

PBDC 新聞

247wallst.com2026年8月22日

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247wallst.com2026年8月20日

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The 13.49% Expense Ratio Trap: Why PBDC Still Beats Expectations for Income Investors

The number that stops investors cold when they look at the Putnam BDC Income ETF (NYSEARCA:PBDC) is 13.49%.

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247wallst.com2026年7月19日

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VTI

US$378.24

+0.44%

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VOO

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+0.39%

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IVV

US$769.31

+0.39%

State Street SPDR S&P 500 ETF

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US$765.72

+0.41%

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