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8月24日 上午11:11 ET

GBDC公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

動能

40

Weakening

情緒

57

Mixed

風險韌性

76

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) operates as an externally managed, closed-end investment company, specializing as a business development company (BDC) with a non-diversified portfolio management strategy. The firm provides financing through debt instruments and minority equity stakes to middle-market businesses, predominantly those backed by private equity sponsors. GBDC's investment focus covers a diverse range of sectors, including consumer services, automotive, healthcare technology, insurance, medical equipment and supplies, hospitality, foodservice, healthcare providers, IT services, and specialty retail. Its geographical investment mandate is primarily the United States. The company's comprehensive financing offerings include various forms of senior secured debt like first-lien traditional senior debt, "one-stop" facilities, and unitranche loans, alongside junior debt, second-lien, subordinated, and mezzanine loans, as well as direct equity investments and warrants.

產業
Asset Management
部門
Financial Services
總部
US
執行長
David Golub
上市以來
2010年4月15日
僱員
875

市場位置

日內區間

目前US$13.191，

52週區間

目前US$13.191，

開盤價
US$13.20
前收盤價
US$13.20
成交量
20.52萬
0.16× 平均值
平均成交量
129萬
日均成交量
市值
34.36億 USD
貝塔
0.42
市場參考 1
50天平均值
US$12.913
高於平均水平+2.15%
200天平均值
US$13.1228
高於平均水平+0.52%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比（TTM）
23.98×
股價淨值比（TTM）
0.93×
股價營收比（TTM）
4.8×
股息率
10.92%

獲利能力和效率

毛利率
74.39%
營業利益率
55.46%
淨利潤率
20.51%

財務健康

負債權益比
1.22×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢88%72%55%39%毛利率，2021會計年度：84.17%毛利率，2022會計年度：73.81%毛利率，2023會計年度：74.70%毛利率，2024會計年度：81.61%毛利率，2025會計年度：81.49%營業利益率，2021會計年度：82.09%營業利益率，2022會計年度：70.51%營業利益率，2023會計年度：74.41%營業利益率，2024會計年度：78.95%營業利益率，2025會計年度：78.94%淨利潤率，2021會計年度：81.95%淨利潤率，2022會計年度：44.93%淨利潤率，2023會計年度：47.51%淨利潤率，2024會計年度：44.81%淨利潤率，2025會計年度：43.19%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為84.17%。 2022會計年度的毛利率為73.81%。 2023會計年度的毛利率為74.70%。 2024會計年度的毛利率為81.61%。 2025會計年度的毛利率為81.49%。 2021會計年度的營業利益率為82.09%。 2022會計年度的營業利益率為70.51%。 2023會計年度的營業利益率為74.41%。 2024會計年度的營業利益率為78.95%。 2025會計年度的營業利益率為78.94%。 2021會計年度的淨利潤率為81.95%。 2022會計年度的淨利潤率為44.93%。 2023會計年度的淨利潤率為47.51%。 2024會計年度的淨利潤率為44.81%。 2025會計年度的淨利潤率為43.19%。

損益趨勢

營收

8.71億 USD+42.50%

營業利益

6.87億 USD+42.50%

淨利

3.76億 USD+37.38%
損益趨勢 圖表9.42億 USD6.56億 USD3.7億 USD8404.93萬 USD營收，2021會計年度：4.15億 USD營收，2022會計年度：3.46億 USD營收，2023會計年度：5.73億 USD營收，2024會計年度：6.11億 USD營收，2025會計年度：8.71億 USD營業利益，2021會計年度：3.41億 USD營業利益，2022會計年度：2.44億 USD營業利益，2023會計年度：4.26億 USD營業利益，2024會計年度：4.82億 USD營業利益，2025會計年度：6.87億 USD淨利，2021會計年度：3.4億 USD淨利，2022會計年度：1.56億 USD淨利，2023會計年度：2.72億 USD淨利，2024會計年度：2.74億 USD淨利，2025會計年度：3.76億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4.15億 USD。 2022會計年度的營收為3.46億 USD。 2023會計年度的營收為5.73億 USD。 2024會計年度的營收為6.11億 USD。 2025會計年度的營收為8.71億 USD。 2021會計年度的營業利益為3.41億 USD。 2022會計年度的營業利益為2.44億 USD。 2023會計年度的營業利益為4.26億 USD。 2024會計年度的營業利益為4.82億 USD。 2025會計年度的營業利益為6.87億 USD。 2021會計年度的淨利為3.4億 USD。 2022會計年度的淨利為1.56億 USD。 2023會計年度的淨利為2.72億 USD。 2024會計年度的淨利為2.74億 USD。 2025會計年度的淨利為3.76億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收8.71億 USD6.11億 USD5.73億 USD3.46億 USD4.15億 USD
銷貨成本1.61億 USD1.12億 USD1.45億 USD9070萬 USD6573.9萬 USD
毛利7.1億 USD4.99億 USD4.28億 USD2.56億 USD3.49億 USD
銷售、一般及管理費用2218.6萬 USD1629.7萬 USD165.1萬 USD1141.5萬 USD1264.2萬 USD
營業費用2218.6萬 USD1629.7萬 USD165.1萬 USD1141.5萬 USD864.2萬 USD
利息收入8.33億 USD7億 USD5.85億 USD3.83億 USD3億 USD
利息支出2.81億 USD2.03億 USD1.43億 USD8937.8萬 USD6573.9萬 USD
營業利益6.87億 USD4.82億 USD4.26億 USD2.44億 USD3.41億 USD
淨利3.76億 USD2.74億 USD2.72億 USD1.56億 USD3.4億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期6次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-0.82%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.34
預估0.33 · 優於預期1.98%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.470.410.350.2925年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季符合預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月4日公布：實際值0.39，預估值0.43，預估差異-9.30%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月5日公布：實際值0.39，預估值0.41，預估差異-4.88%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月4日公布：實際值0.39，預估值0.38，預估差異+2.63%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月18日公布：實際值0.39，預估值0.391，預估差異-0.31%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月4日公布：實際值0.38，預估值0.38，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第2季，2026年5月4日公布：實際值0.34，預估值0.36，預估差異-5.56%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月3日公布：實際值0.34，預估值0.333，預估差異+1.98%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月17日公布：實際值—，預估值0.33，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.33億1.92億1.51億1.1億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月4日公布：實際值1.19億 USD，預估值2.24億 USD，預估差異-46.93%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月5日公布：實際值1.54億 USD，預估值2.23億 USD，預估差異-30.88%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月4日公布：實際值2.19億 USD，預估值2.21億 USD，預估差異-1.02%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月18日公布：實際值1.84億 USD，預估值2.22億 USD，預估差異-16.81%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月4日公布：實際值2.07億 USD，預估值2.1億 USD，預估差異-1.33%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月4日公布：實際值1.88億 USD，預估值2.02億 USD，預估差異-6.73%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月3日公布：實際值1.88億 USD，預估值1.9億 USD，預估差異-1.15%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月17日公布：實際值—，預估值1.87億 USD，預估差異—，無法使用。

GBDC同業公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

US$94.275

+0.43%

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

US$278.43

+1.25%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$107.25

-0.81%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$100.01

-0.01%

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$98.7687

+0.56%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$62.0988

+0.89%

持有GBDC的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

VanEck BDC Income ETF logoVanEck BDC Income ETFBIZD
市場價值
4733.86萬
重量
2.80%
AUM
16.93億 USD
費用率
9.69%
價格 / 1日
US$13.36+0.53%
Putnam BDC Income ETF logoPutnam BDC Income ETFPBDC
市場價值
1773.15萬
重量
5.69%
AUM
3.12億 USD
費用率
13.49%
價格 / 1日
US$28.195+0.45%
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF logoFT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFFBDC
市場價值
322.49萬
重量
9.22%
AUM
3470.71萬 USD
費用率
0.95%
價格 / 1日
US$17.7599+0.51%
GraniteShares HIPS US High Income ETF logoGraniteShares HIPS US High Income ETFHIPS
市場價值
288.77萬
重量
2.41%
AUM
1.2億 USD
費用率
1.17%
價格 / 1日
US$11.83+0.25%
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund logoFirst Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFYX
市場價值
271.19萬
重量
0.19%
AUM
14.02億 USD
費用率
0.58%
價格 / 1日
US$143.66-0.09%
WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund logoWisdomTree Private Credit & Alternative Income FundHYIN
市場價值
174.35萬
重量
3.42%
AUM
5128.06萬 USD
費用率
0.50%
價格 / 1日
US$14.35+0.14%
Invesco Global Listed Private Equity ETF logoInvesco Global Listed Private Equity ETFPSP
市場價值
113.02萬
重量
0.46%
AUM
2.48億 USD
費用率
1.80%
價格 / 1日
US$63.80+0.36%
Sound Enhanced Fixed Income ETF logoSound Enhanced Fixed Income ETFFXED
市場價值
105.15萬
重量
2.66%
AUM
4522萬 USD
費用率
2.51%
價格 / 1日
US$17.12-0.93%

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