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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$68.81
收盤時+US$0.85 · +1.25%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$68.81
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午4:15 ET
US$68.81
+US$0.85 · +1.25%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of common stocks of U.S. leisure and entertainment companies. These companies are engaged principally in the design, production or distribution of goods or services in the leisure and entertainment industries. The fund is non-diversified.
基金資產
3.68億 USD
費用率
0.57%
NAV
US$67.98
平均成交量
5.49萬
成交量
2.84萬
當日區間
US$68.21 – US$68.91
52 週區間
US$55.66 – US$69.43
前收盤價
US$67.96
價格變動
1 天
+1.25%
1 個月
+5.81%
3 個月
+13.53%
今年以來
+12.20%
1 年
+16.21%
3 年
+71.98%
5 年
+40.23%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月22日
每季
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0891
2026年3月23日
每季
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1214
2025年12月22日
每季
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0702
2025年9月22日
每半年
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.0536
2025年3月24日
每半年
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.023
2024年9月23日
每季
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.0336
2024年6月24日
每季
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.0057
2024年3月18日
每半年
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.1716
2023年9月18日
每季
2023年9月19日
2023年9月22日
US$0.0177
2023年6月20日
每季
2023年6月21日
2023年6月23日
US$0.0338
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