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Chicago Board Options Exchange · Alternatives
US$24.155
+US$0.1742 · +0.73%
· 8月21日 下午3:56 ET
US$24.155
前收盤價+US$0.1742 · +0.73%
· 8月21日 下午3:56 ET
US$24.155
+US$0.1742 · +0.73%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
PEX is the third launch in the Global Private Equity Segment and is a market-cap-selected and -weighted fund, thus offering plain vanilla exposure to investors. The underlying index tracks 30 qualifying listed private equity companies which were screened based on, among other things, greater relative trading volume. Generally, the fund will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index, and will primarily invest in common stocks of domestic and foreign companies (including in large part BDCs for US-domiciled companies) of any size.
基金資產
1163.13萬 USD
費用率
2.95%
NAV
US$24.23
平均成交量
2691
成交量
3223
當日區間
US$24.095 – US$24.17
52 週區間
US$20.49 – US$28.22
前收盤價
US$23.9808
價格變動
1 天
+0.73%
1 個月
+8.95%
3 個月
+11.16%
今年以來
-2.25%
1 年
-13.21%
3 年
-11.94%
5 年
-36.60%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年3月25日
每季
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.0143
2025年12月24日
每季
2025年12月24日
2025年12月31日
US$1.0232
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.922
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.8098
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.4078
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.9584
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年10月2日
US$1.2036
2024年6月26日
每季
2024年6月26日
2024年7月3日
US$1.3315
2024年3月20日
每季
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.4259
2023年12月20日
每季
2023年12月21日
2023年12月28日
US$0.9245
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。