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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$49.95
+US$0.10 · +0.20%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$49.95
前收盤價+US$0.10 · +0.20%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$49.95
+US$0.10 · +0.20%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund aims to achieve overall gains for investors by generating regular income and increasing the value of its assets.
基金資產
1.8億 USD
費用率
0.45%
NAV
US$49.70
平均成交量
2.75萬
成交量
1.43萬
當日區間
US$49.87 – US$49.97
52 週區間
US$49.44 – US$51.51
前收盤價
US$49.85
價格變動
1 天
+0.20%
1 個月
+0.40%
3 個月
-0.24%
今年以來
-0.83%
1 年
-1.69%
3 年
-0.64%
5 年
-0.64%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.25
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.2462
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月2日
US$0.2419
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月4日
US$0.2289
2026年3月31日
Irregular
2026年3月31日
2026年4月2日
US$0.2564
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.2141
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.2441
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.2543
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.2304
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.2469
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+0.11%
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
