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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$40.885
−US$0.055 · -0.13%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$40.885
前收盤價−US$0.055 · -0.13%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$40.89
−US$0.05 · -0.12%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF endeavors to deliver comprehensive investment returns. It pursues this objective by strategically allocating capital across a broad array of debt instruments spanning various fixed-income market segments. This fund is intended for investors seeking both regular income streams and potential growth in their principal, integrated within a foundational and broadly diversified bond allocation.
基金資產
11.63億 USD
費用率
0.49%
NAV
US$40.94
平均成交量
15.68萬
成交量
14.49萬
當日區間
US$40.86 – US$40.93
52 週區間
US$40.67 – US$42.78
前收盤價
US$40.94
價格變動
1 天
-0.13%
1 個月
-0.16%
3 個月
-1.12%
今年以來
-2.75%
1 年
-2.21%
3 年
+0.80%
5 年
-18.20%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.1558
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.1555
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月2日
US$0.1549
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月4日
US$0.1568
2026年3月31日
Irregular
2026年3月31日
2026年4月2日
US$0.1677
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1547
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1475
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.2019
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1694
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1633
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
