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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$91.24
+US$0.14 · +0.15%
· 8月24日 下午2:07 ET
US$91.24
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· 8月24日 下午2:07 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Designed for investors prioritizing a cautious strategy within the realm of high-quality U.S. companies, this fund aims to mirror the overall financial returns—including both capital appreciation and income generation—of the underlying Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. This goal is measured before any management fees or operating expenses are deducted.
基金資產
5.6億 USD
費用率
0.40%
NAV
US$91.14
平均成交量
8435
成交量
1.14萬
當日區間
US$91.07 – US$91.40
52 週區間
US$77.36 – US$91.80
前收盤價
US$91.10
價格變動
1 天
+0.15%
1 個月
+3.27%
3 個月
+3.99%
今年以來
+12.70%
1 年
+17.00%
3 年
+63.05%
5 年
+63.60%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.342
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月26日
US$0.2011
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.5411
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.3179
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.3372
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.2117
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.4462
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.331
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月27日
US$0.3421
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月21日
US$0.1832
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
