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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$92.285
+US$0.0227 · +0.02%
· 8月24日 下午3:13 ET
US$92.285
一般交易時段+US$0.0227 · +0.02%
· 8月24日 下午3:13 ET
US$92.275
+US$0.0127 · +0.01%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Aimed at investors focused on U.S. quality equities, this Fund strives to achieve investment outcomes that broadly align with the price movements and dividend income produced by the Northern Trust Quality Dividend Index. This objective is considered prior to the deduction of any associated fees and expenses.
基金資產
22.3億 USD
費用率
0.40%
NAV
US$92.24
平均成交量
2.46萬
成交量
1.82萬
當日區間
US$92.08 – US$92.38
52 週區間
US$76.09 – US$93.89
前收盤價
US$92.2623
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.3555
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月26日
US$0.1983
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.4694
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.3232
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.3478
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.1899
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.483
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.3443
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月27日
US$0.3419
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月21日
US$0.1939
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
