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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$80.32
+US$0.34 · +0.43%
· 8月24日 下午12:16 ET
US$80.32
一般交易時段+US$0.34 · +0.43%
· 8月24日 下午12:16 ET
US$80.315
+US$0.335 · +0.42%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund provides investors with an opportunity to invest in U.S. equities, focusing on companies that demonstrate both robust financial health and reduced price fluctuations. Its core objective is to closely track the overall performance, including both capital growth and income generation, of the Northern Trust Quality Low Volatility Index, prior to the impact of any management fees or operational costs.
基金資產
1.68億 USD
費用率
0.09%
NAV
US$80.00
平均成交量
9967
成交量
571
當日區間
US$80.08 – US$80.36
52 週區間
US$70.19 – US$80.63
前收盤價
US$79.98
價格變動
1 天
+0.43%
1 個月
+3.73%
3 個月
+5.16%
今年以來
+11.48%
1 年
+14.06%
3 年
+51.80%
5 年
+50.05%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.3146
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月26日
US$0.2286
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.3566
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.2887
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.2791
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.227
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.3528
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.2544
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月27日
US$0.3042
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月21日
US$0.1724
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