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NASDAQ Global Market · US Equity
US$31.08
+US$0.06 · +0.19%
· 8月24日 上午10:19 ET
US$31.08
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· 8月24日 上午10:19 ET
US$31.08
+US$0.06 · +0.19%
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Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to the securities found within its underlying index. These holdings are issued by mid-capitalization companies, as determined by the index provider's market-cap criteria, which are both incorporated and headquartered in the United States.
基金資產
229.24萬 USD
費用率
0.38%
NAV
US$30.90
平均成交量
990
成交量
0
當日區間
US$30.94 – US$31.08
52 週區間
US$26.328 – US$31.08
前收盤價
US$31.02
價格變動
1 天
+0.19%
1 個月
+6.47%
3 個月
+9.44%
今年以來
+9.98%
1 年
+11.28%
3 年
+24.27%
5 年
+24.27%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.145
2024年12月26日
每年
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.3133
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