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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$51.1875
−US$0.0026 · -0.01%
· 8月24日 下午1:27 ET
US$51.19
+US$0.0025 · +0.00%
· 8月24日 下午5:05 ET
US$51.1875
收盤時−US$0.0026 · -0.01%
· 8月24日 下午1:27 ET
US$51.19
+US$0.0025 · +0.00%
· 8月24日 下午5:05 ET
US$51.1875
−US$0.0026 · -0.01%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund seeks to provide high current income by investing primarily in AAA-rated collateralized loan obligation (CLO) tranches, employing a reinvesting structure designed to actively manage credit exposure and income generation within the CLO market.
基金資產
1250.75萬 USD
費用率
0.40%
NAV
US$50.06
平均成交量
1998
成交量
2043
當日區間
US$51.1763 – US$51.22
52 週區間
US$49.74 – US$51.60
前收盤價
US$51.1901
價格變動
1 天
-0.01%
1 個月
+0.17%
3 個月
+0.88%
今年以來
+2.33%
1 年
+2.33%
3 年
+2.33%
5 年
+2.33%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
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