Invesco S&P 500 Equal Weight ETF（RSP）ETF 價格、持股與基金資料

US$221.66

−US$0.005 · -0.00%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:55美國東部時間ET

區間最低: US$221.56
區間最高: US$222.32

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, known by its ticker RSP, aims to replicate the performance of the S&P 500 Equal Weight Index. The fund commits to allocating a minimum of 90% of its overall assets to the component securities of this underlying index.

資產類別: Equity
發行機構: Invesco
註冊地: US
成立日期: 2003年4月24日
持股數量: 505
ISIN: US46137V3574

主要基金統計

基金資產

1002.75億 USD

費用率

0.20%

NAV

US$221.66

平均成交量

912萬

成交量

162.69萬

當日區間

US$221.56 – US$222.31

52 週區間

US$182.11 – US$223.44

前收盤價

US$221.67

價格變動

表現

1 天

+0.00%

1 個月

+3.80%

3 個月

+7.31%

今年以來

+15.72%

1 年

+17.89%

3 年

+51.35%

5 年

+42.88%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

Moderna IncMRNAMRNA0.54%

02

Zebra Technologies CorpZBRAZBRA0.31%

03

Charles River Laboratories International IncCRLCRL0.29%

04

PayPal Holdings IncPYPLPYPL0.29%

05

Veeva Systems IncVEEVVEEV0.29%

06

Expedia Group IncEXPEEXPE0.28%

07

Global Payments IncGPNGPN0.28%

08

DoorDash IncDASHDASH0.28%

09

Workday IncWDAYWDAY0.27%

10

Airbnb IncABNBABNB0.27%

11

IQVIA Holdings IncIQVIQV0.26%

12

Bio-Techne CorpTECHTECH0.26%

13

Newmont CorpNEMNEM0.26%

14

Regeneron Pharmaceuticals IncREGNREGN0.26%

15

Axon Enterprise IncAXONAXON0.26%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology16.49%

Industrials15.16%

Financial Services14.68%

Healthcare12.44%

Consumer Cyclical10.94%

Consumer Defensive6.44%

Utilities6.03%

Real Estate5.94%

Energy4.14%

Basic Materials3.87%

國家曝險

前 9 項

United States95.25%

Ireland2.08%

Switzerland0.81%

United Kingdom0.78%

Bermuda0.41%

Singapore0.19%

Canada0.19%

Netherlands0.15%

Other0.14%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月22日

每季

2026年6月22日

2026年6月26日

US$0.8101

每季

2026年3月23日

每季

2026年3月23日

2026年3月27日

US$0.8115

每季

2025年12月22日

每季

2025年12月22日

2025年12月26日

US$0.7637

每季

2025年9月22日

每季

2025年9月22日

2025年9月26日

US$0.8201

每季

2025年6月23日

每季

2025年6月23日

2025年6月27日

US$0.7216

每季

2025年3月24日

每季

2025年3月24日

2025年3月28日

US$0.8308

每季

2024年12月23日

每季

2024年12月23日

2024年12月27日

US$0.6197

每季

2024年9月23日

每季

2024年9月23日

2024年9月27日

US$0.6948

每季

2024年6月24日

每季

2024年6月24日

2024年6月28日

US$0.6634

每季

2024年3月18日

每季

2024年3月19日

2024年3月22日

US$0.6802

每季

RSP 新聞

cnbc.com2026年8月23日

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zacks.com2026年8月12日

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