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NASDAQ Global Market · Equity
US$24.795
+US$0.1736 · +0.71%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.795
前收盤價+US$0.1736 · +0.71%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.86
+US$0.2386 · +0.97%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund will allocate a significant portion—a minimum of 80%—of its total investable capital (which includes its net assets and any borrowed funds used for investment) to derivative instruments. The value and performance of these derivatives are specifically tied to an autocallable security, which in turn references an underlying asset. Importantly, the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
基金資產
98.12萬 USD
費用率
1.07%
NAV
US$24.53
平均成交量
525
成交量
2251
當日區間
US$24.69 – US$24.86
52 週區間
US$18.08 – US$26.81
前收盤價
US$24.6214
價格變動
1 天
+0.71%
1 個月
+11.74%
3 個月
-0.82%
今年以來
-0.82%
1 年
-0.82%
3 年
-0.82%
5 年
-0.82%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月12日
Irregular
2026年8月12日
2026年8月14日
US$0.8104
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.8295
2026年6月3日
每月
2026年6月3日
2026年6月5日
US$0.8037
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