Schwab U.S. Dividend Equity ETF（SCHD）ETF 價格、持股與基金資料

US$35.10

+US$0.27 · +0.78%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$34.91
區間最高: US$35.21

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

This fund aims to closely emulate the overall financial performance of the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, accounting for no management fees or other operational expenses.

資產類別: Equity
發行機構: Schwab
註冊地: US
成立日期: 2011年10月20日
持股數量: 103
ISIN: US8085247976

主要基金統計

基金資產

1120.03億 USD

費用率

0.06%

NAV

US$35.10

平均成交量

2098.3萬

成交量

1917.62萬

當日區間

US$34.91 – US$35.21

52 週區間

US$26.32 – US$35.31

前收盤價

US$34.83

價格變動

表現

1 天

+0.80%

1 個月

+5.47%

3 個月

+6.94%

今年以來

+28.00%

1 年

+26.43%

3 年

+44.25%

5 年

+36.19%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

ABBOTT LABORATORIESABTABT4.92%

02

MERCK & CO INCMRKMRK4.89%

03

AMGEN INCAMGNAMGN4.78%

04

COCA-COLAKOKO4.25%

05

CONOCOPHILLIPSCOPCOP3.98%

06

CHEVRONCVXCVX3.98%

07

HOME DEPOTHDHD3.94%

08

VERIZON COMMUNICATIONS INCVZVZ3.90%

09

UNITEDHEALTH GROUP INCUNHUNH3.81%

10

PROCTER & GAMBLEPGPG3.80%

11

PEPSICOPEPPEP3.70%

12

BRISTOL MYERS SQUIBBBMYBMY3.32%

13

TEXAS INSTRUMENT INCTXNTXN3.15%

14

LOCKHEED MARTIN CORPLMTLMT2.77%

15

ACCENTURE PLC CLASS AACNACN2.76%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 9 項

Healthcare21.16%

Consumer Defensive19.89%

Energy14.97%

Technology12.71%

Financial Services9.97%

Industrials7.76%

Consumer Cyclical7.35%

Communication Services6.10%

Utilities0.10%

國家曝險

前 5 項

United States96.98%

Ireland2.72%

Sweden0.20%

Puerto Rico0.05%

Other0.04%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月24日

每季

2026年6月24日

2026年6月29日

US$0.2525

每季

2026年3月25日

每季

2026年3月25日

2026年3月30日

US$0.2569

每季

2025年12月10日

每季

2025年12月10日

2025年12月15日

US$0.2782

每季

2025年9月24日

每季

2025年9月24日

2025年9月29日

US$0.2604

每季

2025年6月25日

每季

2025年6月25日

2025年6月30日

US$0.2602

每季

2025年3月26日

每季

2025年3月26日

2025年3月31日

US$0.2488

每季

2024年12月11日

每季

2024年12月11日

2024年12月16日

US$0.2645

每季

2024年9月25日

每季

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.2515

每季

2024年6月26日

每季

2024年6月26日

2024年7月1日

US$0.2747

每季

2024年3月20日

每季

2024年3月21日

2024年3月25日

US$0.2037

每季

SCHD 新聞

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4 Low-Cost ETFs Every Investor Should Own

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IVV

US$769.31

+0.39%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$765.72

+0.41%

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VUG

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VEA

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