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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$51.105
−US$0.0728 · -0.14%
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最新報價−US$0.0728 · -0.14%
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−US$0.065 · -0.13%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
SDSI seeks to provide income and capital appreciation by holding a short-duration portfolio of various fixed income securities of any credit quality. The fund may invest in securities issued or guaranteed by the US Treasury and certain US government agencies, bank loans, collateralized debt obligations including mortgage- or asset-backed securities, preferred stocks, and convertibles. To build the portfolio, the fund manager assesses current and anticipated interest rates and economic conditions. The weighted average duration of the resulting portfolio must be three years or shorter. Portfolio securities may be payable in US or foreign currencies. The fund manager may utilize derivatives, such as currency forwards and swaps, and may use currency exchange contracts for hedging purposes or to enhance returns. The fund may engage in active and frequent trading of portfolio securities.
基金資產
2.92億 USD
費用率
0.32%
NAV
US$51.15
平均成交量
3.23萬
成交量
1449.68
價格變動
1 天
-0.14%
1 個月
+0.05%
3 個月
-0.32%
今年以來
-0.92%
1 年
-0.88%
3 年
+1.24%
5 年
+2.21%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月6日
每月
2026年8月6日
2026年8月10日
US$0.209
2026年7月7日
每月
2026年7月7日
2026年7月9日
US$0.1992
2026年6月4日
每月
2026年6月4日
2026年6月8日
US$0.1832
2026年5月6日
每月
2026年5月6日
2026年5月8日
US$0.1753
2026年4月7日
每月
2026年4月7日
2026年4月9日
US$0.2202
2026年3月5日
每月
2026年3月5日
2026年3月9日
US$0.2011
2026年2月5日
Irregular
2026年2月5日
2026年2月9日
US$0.2185
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2582
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1788
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.2057
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