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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$58.95
+US$0.28 · +0.48%
· 8月24日 下午3:14 ET
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一般交易時段+US$0.28 · +0.48%
· 8月24日 下午3:14 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in small-capitalization equity securities. The Sub-Adviser considers small-capitalization companies to be those with market capitalizations within the range of the market capitalization of companies included in the S&P SmallCap 600 Index. Although it invests primarily in small-capitalization securities, the fund may invest in equity securities of companies of any capitalization. The equity securities in which it invests are mainly common stocks.
基金資產
1.06億 USD
費用率
0.52%
NAV
US$58.90
平均成交量
4245
成交量
3155
當日區間
US$58.915 – US$59.285
52 週區間
US$47.90 – US$60.43
前收盤價
US$58.67
價格變動
1 天
+0.48%
1 個月
-0.20%
3 個月
+8.82%
今年以來
+16.18%
1 年
+16.85%
3 年
+37.77%
5 年
+23.35%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.0878
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0931
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.0801
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.0454
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.0964
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0544
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.1931
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1008
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.0711
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.0362
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