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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$50.635
+US$0.205 · +0.41%
· 8月24日 上午10:53 ET
US$50.635
一般交易時段+US$0.205 · +0.41%
· 8月24日 上午10:53 ET
US$50.625
+US$0.195 · +0.39%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to provide investment results that correspond generally to the total return performance of S&P 500 High Dividend Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the securities comprising the Index, designed to measure the performance of 80 high dividend-yielding companies within the S&P 500 Index.
基金資產
77.49億 USD
費用率
0.07%
NAV
US$50.30
平均成交量
110.85萬
成交量
22.83萬
當日區間
US$50.505 – US$50.895
52 週區間
US$41.87 – US$50.90
前收盤價
US$50.43
價格變動
1 天
+0.41%
1 個月
+1.78%
3 個月
+6.13%
今年以來
+17.08%
1 年
+13.25%
3 年
+38.57%
5 年
+26.15%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月22日
每季
2026年6月22日
2026年6月24日
US$0.5429
2026年3月23日
每季
2026年3月23日
2026年3月25日
US$0.45
2025年12月22日
每季
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.5493
2025年9月22日
每季
2025年9月22日
2025年9月24日
US$0.4888
2025年6月23日
每季
2025年6月23日
2025年6月25日
US$0.50
2025年3月24日
每季
2025年3月24日
2025年3月26日
US$0.4189
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.5468
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.4571
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.4869
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.3729
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。