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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$56.13
+US$0.18 · +0.32%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$56.13
前收盤價+US$0.18 · +0.32%
· 8月21日 下午3:59 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is considered a "fund of funds" that, under normal market conditions, seeks to achieve its investment objective by principally investing in unaffiliated equity exchange traded funds ("ETFs") that track the performance of the individual sectors ("Sectors") of the S&P 500 Index. The Advisor will attempt to enhance returns relative to the index by overweighting and underweighting its exposure to the Sectors relative to the index and may reduce its overall exposure to ETFs as determined by its risk management model. It is non-diversified.
基金資產
5.76億 USD
費用率
0.77%
NAV
US$56.31
平均成交量
2.5萬
成交量
5506
當日區間
US$56.04 – US$56.305
52 週區間
US$45.21 – US$57.15
前收盤價
US$55.95
投資組合
持股資料更新於 2026年3月26日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月29日
每年
2025年12月29日
2025年12月30日
US$0.2511
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2024年12月30日
US$0.2877
2023年12月27日
每年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.3826
2022年12月28日
每年
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.1925
2021年12月28日
每年
2021年12月29日
2021年12月30日
US$0.2047
2020年12月24日
每年
2020年12月28日
2020年12月29日
US$0.1449
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