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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$36.315
−US$0.2785 · -0.76%
· 8月24日 上午10:27 ET
US$36.315
一般交易時段−US$0.2785 · -0.76%
· 8月24日 上午10:27 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is considered a “fund of funds” that, under normal market conditions, seeks to achieve its investment objective by principally investing in unaffiliated international equity ETFs. The fund will attempt to exceed returns of the MSCI ACWI ex USA Index by overweighting and underweighting its exposure to geographic locations relative to the index and may also invest in geographic regions not represented in the index. It is non-diversified.
基金資產
3748萬 USD
費用率
1.22%
NAV
US$36.34
平均成交量
6986
成交量
79
當日區間
US$36.265 – US$36.5935
52 週區間
US$32.60 – US$37.415
前收盤價
US$36.5935
價格變動
1 天
-0.76%
1 個月
+3.85%
3 個月
+0.96%
今年以來
+5.72%
1 年
+9.95%
3 年
+36.47%
5 年
+46.02%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月29日
每年
2025年12月29日
2025年12月30日
US$0.9138
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2024年12月30日
US$0.7606
2023年12月27日
每年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.5595
2022年12月28日
每年
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.1648
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