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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$50.535
−US$0.025 · -0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.535
前收盤價−US$0.025 · -0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.54
−US$0.02 · -0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund's core objective is to deliver the most substantial income possible, which is exempt from federal income taxes, while simultaneously aiming for a controlled level of price volatility.
基金資產
1.98億 USD
費用率
0.24%
NAV
US$50.39
平均成交量
2.31萬
成交量
1.05萬
當日區間
US$50.455 – US$50.56
52 週區間
US$49.795 – US$52.03
前收盤價
US$50.56
價格變動
1 天
-0.05%
1 個月
+0.25%
3 個月
-0.66%
今年以來
-1.11%
1 年
+1.15%
3 年
+0.79%
5 年
+0.79%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.1511
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.1602
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.1592
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.1569
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.1486
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.1582
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.1539
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.1622
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.1533
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.1541
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