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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$29.5183
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$29.5183
一般交易時段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$29.5183
+US$1.9983 · +7.26%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The fund is an actively managed fund of funds, which seeks to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of equity and bond markets. It systematically adjusts its holdings using two proprietary strategies developed by the fund’s investment adviser, The Milwaukee Company, that are run independently. Those strategies are the SMB and the CAAR. SMB and CAAR systematically rebalance the underlying funds in which the fund may invest based on a set of proprietary risk-management techniques.
基金資產
3.37億 USD
費用率
0.40%
NAV
US$29.54
平均成交量
2388
成交量
12
當日區間
US$29.51 – US$29.5183
52 週區間
US$27.462 – US$29.79
前收盤價
US$29.5183
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+1.61%
3 個月
+0.50%
今年以來
+4.82%
1 年
+7.26%
3 年
+18.60%
5 年
+18.60%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月26日
US$0.1758
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月27日
US$0.0826
2025年12月31日
每季
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.441
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月24日
US$0.1828
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月25日
US$0.1633
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月26日
US$0.1372
2024年12月30日
每季
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.3354
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.1936
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1724
2024年3月26日
每季
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.0778
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