正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持股和市場資料。
NASDAQ Global Market · 固定收益
US$58.315
−US$0.075 · -0.13%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$58.36
+US$0.045 · +0.08%
· 8月24日 上午8:02 ET
US$58.315
前收盤價−US$0.075 · -0.13%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$58.36
+US$0.045 · +0.08%
· 8月24日 上午8:02 ET
US$58.32
−US$0.07 · -0.12%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Primarily holding U.S. Treasury bonds, this fund is designed to deliver a consistent, modest income stream. It also presents a moderate level of sensitivity to interest rate fluctuations, as its portfolio's average maturity ranges from three to ten years.
基金資產
507億 USD
費用率
0.03%
NAV
US$58.30
平均成交量
308.17萬
成交量
495.8萬
當日區間
US$58.2901 – US$58.38
52 週區間
US$58.18 – US$60.76
前收盤價
US$58.39
價格變動
1 天
-0.13%
1 個月
-0.01%
3 個月
-0.71%
今年以來
-2.69%
1 年
-2.42%
3 年
+0.94%
5 年
-14.52%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1945
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1879
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1935
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.1872
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1959
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1746
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1913
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月22日
US$0.1939
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1859
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1907
最新報導
更多基金
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
