iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（TLT）ETF 價格、持股與基金資料

US$82.05

−US$0.29 · -0.35%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$81.90
區間最高: US$82.27

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

Providing exposure to long-term government debt, the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF aims to replicate the performance of an index. This benchmark index is comprised exclusively of U.S. Treasury securities with maturities extending beyond two decades.

資產類別: 固定收益
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 2002年7月22日
持股數量: 46
ISIN: US4642874329

主要基金統計

基金資產

462.47億 USD

費用率

0.15%

NAV

US$81.98

平均成交量

2666.59萬

成交量

2426.91萬

當日區間

US$81.95 – US$82.17

52 週區間

US$81.17 – US$92.19

前收盤價

US$82.34

價格變動

表現

1 天

-0.35%

1 個月

-1.44%

3 個月

-3.11%

今年以來

-5.86%

1 年

-5.47%

3 年

-13.55%

5 年

-45.04%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01912TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055912810UK2912810UK24.52%

02912TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054912810UA4912810UA44.47%

03912TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053912810TT5912810TT54.19%

04912TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054912810TX6912810TX64.04%

05912TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053912810TV0912810TV03.98%

06912TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056912810UR7912810UR73.95%

07912TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054912810UC0912810UC03.95%

08912TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055912810UG1912810UG13.81%

09912TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054912810UE6912810UE63.80%

10912TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051912810TB4912810TB43.80%

11912TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051912810SZ2912810SZ23.53%

12912TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053912810TR9912810TR93.49%

13912TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055912810UP1912810UP13.43%

14912TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056912810UU0912810UU03.18%

15912TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052912810TL2912810TL22.98%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 2 項

United States98.21%

Other1.79%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月6日

US$0.3305

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月7日

US$0.318

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月4日

US$0.3358

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月6日

US$0.3154

每月

2026年4月1日

每月

2026年4月1日

2026年4月7日

US$0.3448

每月

2026年3月2日

每月

2026年3月2日

2026年3月5日

US$0.3006

每月

2026年2月2日

每月

2026年2月2日

2026年2月5日

US$0.3319

每月

2025年12月19日

每月

2025年12月19日

2025年12月24日

US$0.3424

每月

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月4日

US$0.3207

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月6日

US$0.3251

每月

TLT 新聞

wsj.com2026年8月24日

Global Bond Yields Fall on Declining Oil, Prospects of Further Treasury Steps to Tackle Recent Highs

A slight decline in global bond yields was helped by lower oil prices, with some investors anticipating that further measures from the U.S. Treasury were possible.

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fool.com2026年8月22日

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The 30-year Treasury yield topped 5.33% on Tuesday, Aug. 18 -- its highest level since 2007 -- while the Schwab U.S. Dividend Equity ETF yields about 3.1%. After the last time the long bond yielded this much, dividend…

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seekingalpha.com2026年8月21日

Mixed Signals On Whether It Is Time To Buy Long-Term Bonds

We are nearing historic extremes of bearish sentiment in bonds, approaching a Green Zone reading that has historically signaled intermediate-term buying opportunities. The Sentiment King's survey shows a high degree of…

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247wallst.com2026年8月20日

Scott Bessent Steadied the Bond Market — President Trump's Iran Threat Wiped It Out in Less Than a Day

Markets have a short memory for good news and a long one for bad news, and this week proved it in real time.

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247wallst.com2026年8月20日

BND Is Flat While Stocks Soar, but Selling Now Locks in the Real Loss

The Vanguard Total Bond Market ETF (NASDAQ:BND) has spent 2026 crossing back and forth over the zero line, with a year-to-date total return that ticks positive one week and negative the next.

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youtube.com2026年8月20日

US 30-Year Bonds Erase Gains From Bessent's Buyback Plan

US bonds unwound all of the gains that followed Treasury Secretary Scott Bessent's plan to increase buybacks of longer-dated debt. The moves pushed the 30-year yield on Thursday back to levels seen just before the…

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BMOP

US$24.685

-0.06%

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