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NASDAQ Global Select · 固定收益
US$25.245
−US$0.007 · -0.03%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$25.245
前收盤價−US$0.007 · -0.03%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$25.25
−US$0.32 · -1.25%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The Thornburg Multi Sector Bond ETF (the “ETF”) seeks total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund’s investment objective may be changed without shareholder approval.
基金資產
7946萬 USD
費用率
0.55%
NAV
US$25.63
平均成交量
6.28萬
成交量
1.89萬
當日區間
US$25.23 – US$25.245
52 週區間
US$25.07 – US$26.52
前收盤價
US$25.252
價格變動
1 天
-0.03%
1 個月
-0.02%
3 個月
-0.41%
今年以來
-1.31%
1 年
-1.27%
3 年
+0.46%
5 年
+0.46%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.1028
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0889
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0921
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.1017
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0675
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0803
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0218
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.175
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0842
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.1025
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
