正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持有部位和市場資料。
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NASDAQ固定收益型 ETF
US$48.815
−US$0.03 · -0.06%
收盤於 10月9日 下午4:00 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
TMSF invests its assets in fixed income securities, aiming for high income and some capital appreciation. It actively shifts allocations among multiple sectors including, US and foreign high yield and investment-grade corporate debt, mortgage-backed and asset-backed securities, government bonds, and emerging market debt. The fund may invest across all maturities, adjust allocations as opportunities arise, and hedge most foreign currency exposure. It uses a variety of derivatives for purposes including hedging, managing interest rate or credit risk, and gaining market or currency exposure. Asset allocation and portfolio duration are actively managed in response to changing interest rates, credit conditions, and market opportunities, with the flexibility to invest in other T. Rowe Price mutual funds or ETFs.
基金資料更新於 2026年10月11日。
當日區間
目前US$48.815
52 週區間
目前US$48.815
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲或不完整,也可能在發布後修正。持有部位與曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊與教育用途,不構成投資建議或推薦。
1 個月
-1.68%
3 個月
-2.74%
今年以來
-3.07%
成立以來
-2.47%
累計價格變動不包括配息,以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。
顯示資料提供者回報的 400 項持有部位中的 15 項
持有部位資料更新於 2026年10月11日。
2026年9月25日
2026年9月25日
2026年9月29日
US$0.2351
每月
2026年8月26日
2026年8月26日
2026年8月28日
US$0.216
每月
2026年7月28日
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.2319
每月
2026年6月25日
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.1149
每月
2026年5月26日
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.2262
每月
2026年4月27日
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.2278
每月
2026年3月26日
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.2242
每月
2026年2月24日
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.2229
每月
2026年1月27日
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.2507
每月
2025年12月23日
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.38
每月
金額以每受益權單位列示,幣別為該 ETF 的交易幣別;資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值,否則採用原始申報金額。
以下研究資料暫時無法取得:曝險。