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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$58.97
−US$0.5386 · -0.91%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$58.97
前收盤價−US$0.5386 · -0.91%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$58.95
−US$0.5586 · -0.94%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) aims to track an index composed of companies worldwide that are exclusively focused on infrastructure. These "pure-play" firms generate their primary revenue from owning and operating essential infrastructure assets, which are typically characterized by their ability to produce stable and long-term cash flows. Under standard market conditions, the fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that constitute this index. Investors should be aware that this fund operates as a non-diversified investment.
基金資產
1.74億 USD
費用率
0.46%
NAV
US$59.05
平均成交量
1.86萬
成交量
1.32萬
當日區間
US$58.95 – US$59.96
52 週區間
US$52.39 – US$62.22
前收盤價
US$59.5086
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每季
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.742
2026年3月25日
每季
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.2714
2025年12月24日
每季
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.3671
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.3942
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年7月1日
US$1.1631
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.2337
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.3537
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.3696
2024年6月26日
每季
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.7979
2024年3月20日
每季
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.2126
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