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New York Stock Exchange Arca · Large/Mid Cap Core
US$50.93
−US$0.23 · -0.45%
· 8月24日 下午12:53 ET
US$50.93
一般交易時段−US$0.23 · -0.45%
· 8月24日 下午12:53 ET
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−US$0.23 · -0.45%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund endeavors to fulfill its investment objective by directing a minimum of 80% of its net assets, under typical market conditions, either directly or indirectly, into the holdings of its benchmark index. This unmanaged, volatility-weighted index was developed by the Sub-Advisor. Its construction integrates fundamental criteria with a distinct method for controlling individual security risk, accomplished by assigning weights based on each security's volatility, as opposed to the more common market-capitalization approach.
基金資產
3.04億 USD
費用率
0.52%
NAV
US$51.25
平均成交量
3.24萬
成交量
2437
當日區間
US$50.915 – US$51.23
52 週區間
US$43.997 – US$51.91
前收盤價
US$51.16
價格變動
1 天
-0.45%
1 個月
+0.97%
3 個月
+4.45%
今年以來
+12.06%
1 年
+10.93%
3 年
+44.24%
5 年
+39.76%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月7日
每月
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.0099
2026年7月9日
每月
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.026
2026年6月9日
每月
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.0688
2026年5月8日
每月
2026年5月8日
2026年5月11日
US$0.0105
2026年4月9日
每月
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.0399
2026年3月10日
每月
2026年3月10日
2026年3月11日
US$0.0605
2026年2月9日
每月
2026年2月9日
2026年2月10日
US$0.0121
2026年1月8日
每月
2026年1月8日
2026年1月9日
US$0.0143
2025年12月11日
每月
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.0756
2025年11月7日
每月
2025年11月7日
2025年11月10日
US$0.0087
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。