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New York Stock Exchange · Equity
US$42.84
收盤時+US$0.045 · +0.11%
· 8月24日 下午3:59 ET
US$42.84
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午4:10 ET
US$42.84
+US$0.045 · +0.11%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index (or depository receipts based on such securities). The underlying index is a proprietary rules-based, capitalization weighted, float adjusted index designed to track the overall performance of equity securities of North American Pipeline Companies. The fund is non-diversified.
基金資產
6.86億 USD
費用率
0.40%
NAV
US$43.22
平均成交量
6.21萬
成交量
2.96萬
當日區間
US$42.4001 – US$42.95
52 週區間
US$33.94 – US$44.65
前收盤價
US$42.795
價格變動
1 天
+0.11%
1 個月
-2.99%
3 個月
-2.99%
今年以來
+21.39%
1 年
+20.78%
3 年
+72.05%
5 年
+98.43%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2023年4月17日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月26日
US$0.35
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月27日
US$0.3407
2025年12月31日
每季
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.3355
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月26日
US$0.345
2025年6月26日
每季
2025年6月26日
2025年6月27日
US$0.346
2025年3月27日
每季
2025年3月27日
2025年3月28日
US$0.355
2024年12月31日
每季
2024年12月31日
2025年1月2日
US$0.3472
2024年9月26日
每季
2024年9月26日
2024年9月27日
US$0.3384
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.3272
2024年3月20日
每季
2024年3月21日
2024年3月22日
US$0.3323
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
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