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NASDAQ Global Select · Fixed Income
US$48.745
−US$0.06 · -0.12%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$48.745
前收盤價−US$0.06 · -0.12%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$48.74
−US$0.065 · -0.13%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Angel Oak Total Return ETF (TRBF) is dynamically managed, focusing on the fixed-income and structured credit sectors. Its portfolio primarily allocates capital to various mortgage-backed securities, including residential and commercial mortgage-backed securities (RMBS, CMBS), as well as both agency and non-agency MBS. Additionally, the fund diversifies its investments across corporate debt, asset-backed securities (ABS), loans, collateralized loan obligations (CLOs), and other sophisticated structured products, all with the overarching aim of generating comprehensive total returns.
基金資產
3530.21萬 USD
費用率
0.59%
NAV
US$49.03
平均成交量
7148
成交量
4941
當日區間
US$48.73 – US$48.745
52 週區間
US$48.47 – US$51.14
前收盤價
US$48.805
價格變動
1 天
-0.12%
1 個月
+0.05%
3 個月
-0.88%
今年以來
-2.41%
1 年
-2.59%
3 年
-2.59%
5 年
-2.59%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.1935
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.2136
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.197
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.1812
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.2411
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.1768
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.1741
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.2972
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.2802
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