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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$21.385
+US$0.02 · +0.09%
· 8月24日 上午11:09 ET
US$21.385
一般交易時段+US$0.02 · +0.09%
· 8月24日 上午11:09 ET
US$21.395
+US$0.03 · +0.14%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-income instruments, including bonds, as well as financial derivatives and other holdings that mirror the economic profile of such debt. Its primary investment focus is on securities possessing a dollar-weighted average maturity ranging from three to ten years. While predominantly holding investment-grade debt, the portfolio has the flexibility to allocate up to 20% of its net assets to lower-rated, speculative instruments often known as high-yield or "junk" bonds.
基金資產
19.9億 USD
費用率
0.45%
NAV
US$21.34
平均成交量
26.08萬
成交量
1.52萬
當日區間
US$21.36 – US$21.43
52 週區間
US$21.337 – US$22.41
前收盤價
US$21.365
價格變動
1 天
+0.09%
1 個月
-0.07%
3 個月
-0.86%
今年以來
-2.80%
1 年
-2.17%
3 年
+1.25%
5 年
-14.60%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
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