US Treasury 5 Year Note ETF
UFIVNASDAQ Global Market · 固定收益
US$47.9162
−US$0.0538 · -0.11%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$47.9162
前收盤價−US$0.0538 · -0.11%
· 8月21日 下午4:00 ET
UFIV ETF 概覽
US$47.92
−US$0.05 · -0.10%
- 區間最低
- US$47.90
- 區間最高
- US$47.975
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站Under typical market conditions, the fund's manager aims to fulfill its investment objectives by allocating a minimum of 80% of its total assets (which may include funds acquired through borrowing) to the securities that comprise its underlying benchmark. This benchmark, known as the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index, is unique in that it consists solely of the most recently issued 5-year U.S. Treasury bond.
- 資產類別
- 固定收益
- 發行機構
- F/m
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2023年3月28日
- 持股數量
- 2
- ISIN
- US74933W5105
主要基金統計
基金資產
3066萬 USD
費用率
0.15%
NAV
US$47.91
平均成交量
6854
成交量
1261
當日區間
US$47.90 – US$48.025
52 週區間
US$47.72 – US$49.745
前收盤價
US$47.97
價格變動
表現
1 天
-0.11%
1 個月
+0.16%
3 個月
-0.77%
今年以來
-2.73%
1 年
-2.63%
3 年
-0.88%
5 年
-3.99%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
配息
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.1589
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1558
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1503
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.1496
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1374
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.1447
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.1434
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1365
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.1301
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.1398
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