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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$46.305
+US$0.16 · +0.35%
· 8月25日 下午1:03 ET
US$46.305
一般交易時段+US$0.16 · +0.35%
· 8月25日 下午1:03 ET
US$46.31
+US$0.165 · +0.36%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF is designed to achieve a significant level of current income while carefully managing risk to the initial investment. Under typical market conditions, the portfolio will predominantly invest in high-quality corporate debt and securities issued by the U.S. government. Its broad investment scope may include various governmental debt obligations (such as those from federal, state, and local authorities, including their agencies and instrumentalities); mortgage-backed and asset-backed securities; corporate bonds; repurchase agreements; and other financial instruments exhibiting debt-like characteristics. Notably, at least 35% of its net assets will generally be dedicated to government obligations. While the fund primarily focuses on investment-grade securities, it has the flexibility to allocate up to 5% of its net assets to lower-rated, below-investment-grade instruments, often known as high-yield or "junk" bonds.
基金資產
26.61億 USD
費用率
0.38%
NAV
US$46.03
平均成交量
14.01萬
成交量
6.61萬
當日區間
US$46.25 – US$46.32
52 週區間
US$45.975 – US$48.055
前收盤價
US$46.145
價格變動
1 天
+0.35%
1 個月
+0.38%
3 個月
-0.76%
今年以來
-2.21%
1 年
-1.67%
3 年
+2.47%
5 年
-14.14%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月7日
每月
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.1612
2026年7月9日
每月
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.18
2026年6月9日
每月
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.1654
2026年5月8日
每月
2026年5月8日
2026年5月11日
US$0.1628
2026年4月9日
每月
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.1793
2026年3月10日
每月
2026年3月10日
2026年3月11日
US$0.1617
2026年2月9日
每月
2026年2月9日
2026年2月10日
US$0.1602
2026年1月8日
每月
2026年1月8日
2026年1月9日
US$0.0309
2025年12月11日
每月
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.2953
2025年11月7日
每月
2025年11月7日
2025年11月10日
US$0.1503
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。