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NASDAQ Global Select · Fixed Income
US$50.31
−US$0.0101 · -0.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.31
前收盤價−US$0.0101 · -0.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.31
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, this fund dedicates at least 80% of its net assets to U.S. Treasury bonds with a remaining maturity period of one to three years. It may also invest in financial instruments that share very similar economic attributes to these government-backed securities. The investment strategy focuses on fixed-rate U.S. government bonds that mature, or have a remaining maturity, within the one- to three-year timeframe. This fund is categorized as non-diversified.
基金資產
2260.39萬 USD
費用率
0.15%
NAV
US$50.23
平均成交量
1496
成交量
124
當日區間
US$50.30 – US$50.36
52 週區間
US$50.13 – US$51.06
前收盤價
US$50.3201
價格變動
1 天
-0.02%
1 個月
+0.18%
3 個月
-0.16%
今年以來
-1.02%
1 年
-1.02%
3 年
+0.62%
5 年
+0.62%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.15
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.15
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.15
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.145
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.145
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.135
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.155
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1492
2025年12月10日
Irregular
2025年12月10日
2025年12月12日
US$0.0441
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.145
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