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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$50.47
+US$0.01 · +0.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.47
前收盤價+US$0.01 · +0.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.45
−US$0.01 · -0.02%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF endeavors to provide substantial current income while diligently protecting the principal investment. Typically, its holdings are primarily focused on corporate debt and U.S. Treasury bonds. However, the portfolio possesses the flexibility to invest in a broader spectrum of debt instruments. These include obligations issued by federal, state, and local governments, along with their associated agencies and instrumentalities; mortgage-backed and asset-backed securities; various corporate debt offerings; repurchase agreements; and other financial instruments exhibiting similar debt-like characteristics. Furthermore, the fund has the discretion to allocate up to one-fifth of its total assets to higher-yielding, below-investment-grade corporate bonds.
基金資產
25.15億 USD
費用率
0.34%
NAV
US$50.40
平均成交量
28.21萬
成交量
27.54萬
當日區間
US$50.44 – US$50.49
52 週區間
US$50.31 – US$51.12
前收盤價
US$50.46
價格變動
1 天
+0.02%
1 個月
+0.16%
3 個月
-0.12%
今年以來
-0.73%
1 年
-0.75%
3 年
+3.00%
5 年
-2.68%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月7日
每月
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.1723
2026年7月9日
每月
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.2031
2026年6月9日
每月
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.1821
2026年5月8日
每月
2026年5月8日
2026年5月11日
US$0.1836
2026年4月9日
每月
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.201
2026年3月10日
每月
2026年3月10日
2026年3月11日
US$0.1896
2026年2月9日
每月
2026年2月9日
2026年2月10日
US$0.1831
2026年1月8日
每月
2026年1月8日
2026年1月9日
US$0.0341
2025年12月11日
每月
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.3625
2025年11月7日
每月
2025年11月7日
2025年11月10日
US$0.1844
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。