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NASDAQ · 固定收益
US$47.0351
−US$0.0749 · -0.16%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$47.0351
前收盤價−US$0.0749 · -0.16%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$47.035
−US$0.075 · -0.16%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal market conditions, The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing at least 80% of the fund’s net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index. The ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index is a one-security index comprised of the most recently issued 7-year U.S. treasury note.
基金資產
836萬 USD
費用率
0.15%
NAV
US$48.8288
平均成交量
1009
成交量
246
當日區間
US$47.005 – US$47.13
52 週區間
US$46.896 – US$49.29
前收盤價
US$47.11
價格變動
1 天
-0.16%
1 個月
+0.10%
3 個月
-1.00%
今年以來
-3.22%
1 年
-2.88%
3 年
-1.68%
5 年
-5.80%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年1月5日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.1648
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1639
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.151
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.1446
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1451
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.1568
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.1464
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1452
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.1468
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.1409
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