US Treasury 30 Year Bond ETF
UTHYNASDAQ Global Market · 固定收益
US$38.925
+US$0.215 · +0.56%
· 8月24日 上午11:02 ET
US$38.925
一般交易時段+US$0.215 · +0.56%
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UTHY ETF 概覽
US$38.95
+US$0.24 · +0.62%
- 區間最低
- US$38.895
- 區間最高
- US$38.98
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The fund's manager primarily aims to fulfill its investment targets by committing at least 80% of the fund's total capital (which includes any funds borrowed for investment) to the securities comprising its benchmark index, during typical market environments. This benchmark is the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index, an index composed entirely of the most recently issued 30-year U.S. Treasury bond.
- 資產類別
- 固定收益
- 發行機構
- F/m
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2023年3月28日
- 持股數量
- 2
- ISIN
- US74933W5519
主要基金統計
基金資產
1.91億 USD
費用率
0.15%
NAV
US$38.70
平均成交量
12.12萬
成交量
2.97萬
當日區間
US$38.895 – US$38.98
52 週區間
US$38.38 – US$43.44
前收盤價
US$38.71
價格變動
表現
1 天
+0.56%
1 個月
-1.18%
3 個月
-2.76%
今年以來
-5.64%
1 年
-5.18%
3 年
-14.69%
5 年
-22.24%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
配息
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.1599
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1667
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1578
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.1562
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1554
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.1598
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.1599
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1619
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.1618
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.1485
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