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NASDAQ Global Market · 固定收益
US$48.005
−US$0.0241 · -0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$48.005
前收盤價−US$0.0241 · -0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$48.01
−US$0.0191 · -0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, the fund manager endeavors to meet the investment goal by committing a minimum of 80% of the fund's net assets, along with any borrowed capital for investment, to the underlying securities of its benchmark index. This index is a specialized, single-component index comprising only the most recently issued 2-year U.S. Treasury note.
基金資產
4.93億 USD
費用率
0.15%
NAV
US$47.99
平均成交量
8.5萬
成交量
3.9萬
當日區間
US$47.99 – US$48.02
52 週區間
US$47.771 – US$48.70
前收盤價
US$48.0291
價格變動
1 天
-0.05%
1 個月
+0.18%
3 個月
-0.20%
今年以來
-1.16%
1 年
-1.00%
3 年
-0.07%
5 年
-3.66%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.1588
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1526
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1445
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.1502
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1302
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.1351
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.1377
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1309
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.1358
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.133
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