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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$51.135
+US$0.022 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$51.1757
+US$0.0407 · +0.08%
· 8月24日 上午4:23 ET
US$51.135
前收盤價+US$0.022 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$51.1757
+US$0.0407 · +0.08%
· 8月24日 上午4:23 ET
US$51.14
+US$0.027 · +0.05%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund is designed to meet its investment objectives by typically allocating capital to debt instruments that result in a dollar-weighted average maturity of under two years and a dollar-weighted average duration of less than one year. It possesses the flexibility to commit as much as 25% of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). Additionally, the fund may hold shares in other pooled investment products, including both closed-end and open-end funds, which could take the form of traditional mutual funds, Exchange-Traded Funds (ETFs), or Business Development Companies (BDCs). Investors should note that it is classified as a non-diversified fund.
基金資產
15.52億 USD
費用率
0.56%
NAV
US$51.06
平均成交量
18.35萬
成交量
13.99萬
當日區間
US$51.1101 – US$51.15
52 週區間
US$50.96 – US$51.46
前收盤價
US$51.113
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+0.05%
3 個月
-0.03%
今年以來
-0.01%
1 年
-0.28%
3 年
+1.08%
5 年
+2.21%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.1939
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.1998
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.1806
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.1826
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.2234
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.159
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.1689
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.2367
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.1756
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月3日
US$0.2133
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