American Century STOXX U.S. Quality Value ETF（VALQ）ETF 價格、持股與基金資料

US$72.76

+US$0.61 · +0.85%

2026年8月21日 09:45 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$72.1546
區間最高: US$72.85

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

This ETF is designed to replicate the financial performance of its underlying benchmark index, specifically prior to accounting for any associated fees or operational expenses.

資產類別: Equity
發行機構: American Century
註冊地: US
成立日期: 2018年1月11日
持股數量: 222
ISIN: US0250722081

主要基金統計

基金資產

3.42億 USD

費用率

0.29%

NAV

US$72.69

平均成交量

6549

成交量

6

當日區間

US$72.60 – US$72.88

52 週區間

US$62.301 – US$73.17

前收盤價

US$72.15

價格變動

表現

1 天

+0.85%

1 個月

+5.14%

3 個月

+5.42%

今年以來

+10.01%

1 年

+13.63%

3 年

+48.07%

5 年

+40.95%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5MRKMRK2.88%

02

BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1BMYBMY2.73%

03

LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0LMTLMT2.55%

04

VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1VZVZ2.22%

05

PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCKPGPG2.15%

06

CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001CSCOCSCO2.01%

07

UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5UNPUNP1.93%

08

SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01SCHWSCHW1.84%

09

LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5LOWLOW1.76%

10

INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2IBMIBM1.70%

11

BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008BKNGBKNG1.70%

12

APPLE INC COMMON STOCK USD.00001AAPLAAPL1.63%

13

SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001CRMCRM1.51%

14

NETAPP INC COMMON STOCK USD.001NTAPNTAP1.49%

15

ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCKABTABT1.46%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology35.81%

Healthcare14.11%

Consumer Cyclical11.95%

Industrials11.33%

Consumer Defensive10.04%

Financial Services7.07%

Communication Services6.71%

Energy1.84%

Basic Materials0.85%

Real Estate0.28%

國家曝險

前 8 項

United States96.60%

Ireland1.57%

Singapore0.64%

Bermuda0.43%

Other0.25%

United Kingdom0.22%

Switzerland0.16%

Canada0.14%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月9日

每季

2026年6月9日

2026年6月11日

US$0.4023

每季

2026年3月10日

每季

2026年3月10日

2026年3月12日

US$0.2039

每季

2025年12月16日

每季

2025年12月16日

2025年12月18日

US$0.3224

每季

2025年9月23日

每季

2025年9月23日

2025年9月25日

US$0.3265

每季

2025年6月24日

每季

2025年6月24日

2025年6月26日

US$0.3496

每季

2025年3月25日

每季

2025年3月25日

2025年3月27日

US$0.2425

每季

2024年12月17日

每季

2024年12月17日

2024年12月19日

US$0.2681

每季

2024年9月23日

每季

2024年9月23日

2024年9月25日

US$0.2319

每季

2024年6月24日

每季

2024年6月24日

2024年6月26日

US$0.2524

每季

2024年3月21日

每季

2024年3月22日

2024年3月25日

US$0.214

每季

VALQ 新聞

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etftrends.com2026年7月2日

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etftrends.com2026年6月26日

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Investors are always on the look out for signals in the market, windows into the minds of asset managers. Index ETF rebalancing provides perhaps the strongest data points that one can get outside of big market shifts.

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VTI

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