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Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF

VBCA

NASDAQ Global Market · Target Maturity

US$75.61

前收盤價

+US$0.025 · +0.03%

· 8月21日 下午4:00 ET

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VBCA ETF 概覽

US$75.63

+US$0.045 · +0.06%

2026年8月21日 09:35 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET
區間最低
US$75.58
區間最高
US$75.64

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

The Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) is an exchange-traded fund managed by The Vanguard Group, Inc. Its primary investment focus is on the fixed income markets within the United States. The fund predominantly allocates capital to investment-grade corporate bonds, requiring a minimum credit rating of BBB- from S&P. All securities held by the fund are specifically chosen to mature by December 15, 2027. Its goal is to mirror the performance of the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, employing a representative sampling methodology. This fund is domiciled in the United States.

資產類別
Target Maturity
發行機構
Vanguard
註冊地
US
成立日期
2026年3月24日
ISIN
US9219387001

主要基金統計

基金資產

4990萬 USD

費用率

0.08%

NAV

US$75.53

平均成交量

1.29萬

成交量

1.1萬

當日區間

US$75.581 – US$75.63

52 週區間

US$75.00 – US$75.69

前收盤價

US$75.585

價格變動

表現

1 天

+0.03%

1 個月

+0.11%

3 個月

+0.08%

今年以來

+0.72%

1 年

+0.72%

3 年

+0.72%

5 年

+0.72%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

381Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 01/26/202738141GWB60.73%
872T-Mobile USA Inc 3.75% 04/15/202787264ABD60.58%
381Goldman Sachs Group Inc/The 4.94% 04/23/202838141GC770.57%
023Amazon.com Inc 3.15% 08/22/2027023135BC90.55%
950Wells Fargo & Co 4.81% 07/25/202895000U3A90.54%
060Bank of America Corp 4.95% 07/22/202806051GKW80.52%
037Apple Inc 3.20% 05/11/2027037833CR90.51%
594Microsoft Corp 3.30% 02/06/2027594918BY90.50%
381Goldman Sachs Group Inc/The 3.69% 06/05/202838141GWL40.50%
950Wells Fargo & Co 2.39% 06/02/202895000U2S10.50%
172Citigroup Inc 4.64% 05/07/2028172967PZ80.47%
172Citigroup Inc 3.89% 01/10/2028172967LD10.46%
060Bank of America Corp 3.82% 01/20/202806051GGF00.46%
950Wells Fargo & Co 3.53% 03/24/202895000U2V40.45%
683Oracle Corp 2.80% 04/01/202768389XBU80.45%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 10 項
United States82.49%
Canada5.00%
United Kingdom4.93%
Japan2.66%
Spain1.32%
Other0.96%
Ireland0.58%
Netherlands0.56%
Australia0.56%
China0.45%

基金收益

配息

2026年8月3日

每月

US$0.2501

2026年7月1日

每月

US$0.2392

2026年6月1日

每月

US$0.2384

2026年5月1日

Irregular

US$0.0817

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