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NASDAQ Global Market · Target Maturity
US$75.265
+US$0.035 · +0.05%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$75.265
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午4:10 ET
US$75.265
收盤時+US$0.035 · +0.05%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$75.265
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午4:10 ET
US$75.28
+US$0.05 · +0.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
VBCC is part of the Vanguard Target Maturity Corporate Bond suite. The fund behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case, December 15, 2029, instead of perpetual exposure to a maturity pocket of the US corporate investment-grade bond market. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will continue to decline. On its target date, VBCD will unwind and return all capital to investors. This structure allows VBCD to serve as a building block for a bond ladder. In all, the fund provides a viable means to access a diverse pool of US investment grade bonds while mimicking the life cycle of an individual bond.
基金資產
4510萬 USD
費用率
0.08%
NAV
US$75.19
平均成交量
1.18萬
成交量
1.17萬
當日區間
US$75.22 – US$75.28
52 週區間
US$74.86 – US$75.93
前收盤價
US$75.23
價格變動
1 天
+0.05%
1 個月
+0.25%
3 個月
-0.15%
今年以來
+0.54%
1 年
+0.54%
3 年
+0.54%
5 年
+0.54%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.2723
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.2527
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.2568
2026年5月1日
Irregular
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.0846
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