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New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
US$231.75
+US$1.55 · +0.67%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$231.75
前收盤價+US$1.55 · +0.67%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$231.77
+US$1.57 · +0.68%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF is designed to replicate the investment performance of a benchmark index representing the consumer staples industry. It is administered passively, primarily utilizing a full-replication strategy, but may resort to a sampling approach if regulatory requirements necessitate it. The fund's portfolio comprises equities of businesses that supply direct-to-consumer products, which are categorized as nondiscretionary based on typical consumer spending behaviors.
基金資產
93億 USD
費用率
0.09%
NAV
US$231.81
平均成交量
15.66萬
成交量
35.33萬
當日區間
US$229.96 – US$231.81
52 週區間
US$205.45 – US$244.33
前收盤價
US$230.2
價格變動
1 天
+0.67%
1 個月
+3.01%
3 個月
+0.90%
今年以來
+9.71%
1 年
+5.69%
3 年
+21.09%
5 年
+23.30%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每季
2026年6月24日
2026年6月26日
US$1.2239
2026年3月24日
每季
2026年3月24日
2026年3月26日
US$1.2169
2025年12月17日
每季
2025年12月17日
2025年12月19日
US$1.2296
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月26日
US$1.1306
2025年6月26日
每季
2025年6月26日
2025年6月30日
US$1.2429
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$1.1673
2024年12月18日
每季
2024年12月18日
2024年12月20日
US$1.2068
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年10月1日
US$1.3194
2024年6月28日
每季
2024年6月28日
2024年7月2日
US$1.5411
2024年3月22日
每季
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.862
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
