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Keurig Dr Pepper Inc.

KDP

NASDAQConsumer DefensiveBeverages - Non-Alcoholic

前收盤價

US$32.04

+US$0.38 · +1.20%

8月21日 下午4:00 ET

KDP公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

87

Deep Value

動能

54

Neutral

情緒

71

Bullish

風險韌性

77

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Keurig Dr Pepper Inc. is a prominent beverage firm with operations spanning both the United States and global markets. The company structures its business across four primary divisions: Coffee Systems, Packaged Beverages, Beverage Concentrates, and Latin America Beverages. Its Coffee Systems division is responsible for the production and distribution of an array of finished products linked to its coffee brewing systems, including K-Cup single-serve pods, brewing machines, and specialized coffee blends. Brewers are offered for sale via external distributors, various retail outlets, and directly through its official website, keurig.com. The Packaged Beverages segment focuses on manufacturing and distributing its proprietary packaged drink labels. It also undertakes contract manufacturing for a diverse range of private label and up-and-coming beverage brands, in addition to handling distribution for its partner brands' packaged offerings. The Beverage Concentrates division produces and markets liquid concentrates for a wide portfolio of well-known brands such as Dr Pepper, Canada Dry, A&W, 7UP, Sunkist, Squirt, Big Red, RC Cola, Vernors, Snapple, Mott's, Bai, Hawaiian Punch, Clamato, Yoo-Hoo, Core, ReaLemon, evian, Vita Coco, and Mr and Mrs T mixers; this segment also processes these concentrates into syrup form. In Latin America, the Beverages segment handles the production and distribution of sparkling mineral water, flavored carbonated soft drinks, purified bottled water, and vegetable juice products, marketed under brand names like Peñafiel, Clamato, Squirt, Dr Pepper, Crush, and Aguafiel. Its extensive client base includes retailers, bottling and distribution networks, restaurants, hotel groups, office coffee service providers, and individual consumers. Established in 1981, Keurig Dr Pepper Inc. maintains its corporate headquarters in Burlington, Massachusetts.

產業
Beverages - Non-Alcoholic
部門
Consumer Defensive
總部
US
執行長
Timothy Cofer
上市以來
2008年5月7日
僱員
30,600

市場位置

日內區間

目前US$32.04,

52週區間

目前US$32.04,

開盤價
US$31.80
前收盤價
US$31.66
成交量
919.05萬
0.69× 平均值
平均成交量
1328.97萬
日均成交量
市值
435.92億 USD
貝塔
0.41
市場參考 1
50天平均值
US$31.1222
高於平均水平+2.95%
200天平均值
US$28.8541
高於平均水平+11.04%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
531.55億 USD
本益比(TTM)
32.23×
股價淨值比(TTM)
1.74×
股價營收比(TTM)
2.17×
EV/EBITDA
12.67×
盈餘收益率
5.47%
自由現金流收益率
3.96%
股息率
2.87%

獲利能力和效率

毛利率
49.39%
營業利益率
16.82%
淨利潤率
7.10%
股東權益報酬率
8.15%
資產報酬率
3.75%
投入資本報酬率
5.62%

財務健康

負債權益比
1.37×
流動比率
0.64×
奧特曼 Z 分數
0.74
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢60%42%23%5%毛利率,2021會計年度:55.01%毛利率,2022會計年度:52.10%毛利率,2023會計年度:54.54%毛利率,2024會計年度:55.56%毛利率,2025會計年度:54.20%營業利益率,2021會計年度:22.82%營業利益率,2022會計年度:19.80%營業利益率,2023會計年度:21.56%營業利益率,2024會計年度:21.56%營業利益率,2025會計年度:22.00%淨利潤率,2021會計年度:16.92%淨利潤率,2022會計年度:10.22%淨利潤率,2023會計年度:14.72%淨利潤率,2024會計年度:9.39%淨利潤率,2025會計年度:12.52%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為55.01%。 2022會計年度的毛利率為52.10%。 2023會計年度的毛利率為54.54%。 2024會計年度的毛利率為55.56%。 2025會計年度的毛利率為54.20%。 2021會計年度的營業利益率為22.82%。 2022會計年度的營業利益率為19.80%。 2023會計年度的營業利益率為21.56%。 2024會計年度的營業利益率為21.56%。 2025會計年度的營業利益率為22.00%。 2021會計年度的淨利潤率為16.92%。 2022會計年度的淨利潤率為10.22%。 2023會計年度的淨利潤率為14.72%。 2024會計年度的淨利潤率為9.39%。 2025會計年度的淨利潤率為12.52%。

損益趨勢

營收

166.03億 USD+8.16%

營業利益

36.53億 USD+10.40%

淨利

20.79億 USD+44.27%
損益趨勢 圖表181.2億 USD120.53億 USD59.86億 USD−8070萬 USD營收,2021會計年度:126.83億 USD營收,2022會計年度:140.57億 USD營收,2023會計年度:148.14億 USD營收,2024會計年度:153.51億 USD營收,2025會計年度:166.03億 USD營業利益,2021會計年度:28.94億 USD營業利益,2022會計年度:27.83億 USD營業利益,2023會計年度:31.94億 USD營業利益,2024會計年度:33.09億 USD營業利益,2025會計年度:36.53億 USD淨利,2021會計年度:21.46億 USD淨利,2022會計年度:14.36億 USD淨利,2023會計年度:21.81億 USD淨利,2024會計年度:14.41億 USD淨利,2025會計年度:20.79億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為126.83億 USD。 2022會計年度的營收為140.57億 USD。 2023會計年度的營收為148.14億 USD。 2024會計年度的營收為153.51億 USD。 2025會計年度的營收為166.03億 USD。 2021會計年度的營業利益為28.94億 USD。 2022會計年度的營業利益為27.83億 USD。 2023會計年度的營業利益為31.94億 USD。 2024會計年度的營業利益為33.09億 USD。 2025會計年度的營業利益為36.53億 USD。 2021會計年度的淨利為21.46億 USD。 2022會計年度的淨利為14.36億 USD。 2023會計年度的淨利為21.81億 USD。 2024會計年度的淨利為14.41億 USD。 2025會計年度的淨利為20.79億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收166.03億 USD153.51億 USD148.14億 USD140.57億 USD126.83億 USD
銷貨成本76.04億 USD68.22億 USD67.34億 USD67.34億 USD57.06億 USD
毛利89.99億 USD85.29億 USD80.8億 USD73.23億 USD69.77億 USD
銷售、一般及管理費用53.51億 USD50.13億 USD49.12億 USD46.45億 USD41.53億 USD
營業費用53.46億 USD52.2億 USD48.86億 USD45.4億 USD40.83億 USD
利息支出7.54億 USD6.84億 USD5.96億 USD4.68億 USD5.25億 USD
折舊和攤銷7.53億 USD7.33億 USD7.2億 USD7.09億 USD7.08億 USD
營業利益36.53億 USD33.09億 USD31.94億 USD27.83億 USD28.94億 USD
淨利20.79億 USD14.41億 USD21.81億 USD14.36億 USD21.46億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期0次、符合預期2次
平均EPS意外幅度
+3.28%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.57
預估0.54 · 優於預期6.15%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.680.560.450.3325年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月25日公布:實際值0.58,預估值0.571,預估差異+1.58%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值0.42,預估值0.382,預估差異+9.83%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值0.49,預估值0.485,預估差異+0.97%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月27日公布:實際值0.54,預估值0.537,預估差異+0.56%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月24日公布:實際值0.6,預估值0.589,預估差異+1.87%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月23日公布:實際值0.39,預估值0.372,預估差異+4.73%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值0.57,預估值0.537,預估差異+6.15%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月26日公布:實際值—,預估值0.64,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表76.3億61.75億47.2億32.66億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月25日公布:實際值40.7億 USD,預估值40.11億 USD,預估差異+1.46%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值36.35億 USD,預估值35.67億 USD,預估差異+1.92%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值41.63億 USD,預估值41.36億 USD,預估差異+0.65%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月27日公布:實際值43.06億 USD,預估值41.53億 USD,預估差異+3.68%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月24日公布:實際值44.99億 USD,預估值43.61億 USD,預估差異+3.16%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月23日公布:實際值39.76億 USD,預估值38.36億 USD,預估差異+3.65%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值73.09億 USD,預估值72.32億 USD,預估差異+1.07%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月26日公布:實際值—,預估值73.29億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$37.75

上漲空間 17.82%
過去 12 個月12個月預測最高:US$42.00平均的:US$37.75最低:US$30.00

評級分佈

28項評級
強力買進00%
買進1761%
持有1139%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

KDP 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.92

2025年(完整年度)+36.3% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.69

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年6月26日

US$0.23

Quarterly

2026年6月26日登記 · 支付日 2026年7月10日

股息

除息 2026年3月27日

US$0.23

Irregular

2026年3月27日登記 · 支付日 2026年4月10日

股息

除息 2026年1月2日

US$0.23

Quarterly

2026年1月2日登記 · 支付日 2026年1月16日

股息

除息 2025年9月26日

US$0.23

Quarterly

2025年9月26日登記 · 支付日 2025年10月10日

股息

除息 2025年6月27日

US$0.23

Quarterly

2025年6月27日登記 · 支付日 2025年7月11日

股息

除息 2025年3月28日

US$0.23

Irregular

2025年3月28日登記 · 支付日 2025年4月11日

KDP同業公司

持有KDP的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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