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NASDAQ · International Equity
US$98.61
+US$0.80 · +0.82%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$98.61
前收盤價+US$0.80 · +0.82%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$98.61
+US$0.80 · +0.82%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The index focuses on common stocks of high-quality companies located in developed and emerging markets, excluding the U.S., that have both the ability and the commitment to grow their dividends over time. The manager attempts to replicate the Target Index by investing all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up the target index. The fund is non-diversified.
基金資產
94億 USD
費用率
0.07%
NAV
US$98.45
平均成交量
29.1萬
成交量
20.34萬
當日區間
US$98.4259 – US$98.7499
52 週區間
US$85.23 – US$99.88
前收盤價
US$97.81
價格變動
1 天
+0.82%
1 個月
+3.63%
3 個月
+5.04%
今年以來
+7.83%
1 年
+10.33%
3 年
+35.17%
5 年
+8.88%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.5337
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.5646
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.532
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.3627
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.5418
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.5232
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.2619
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.3116
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.5363
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.4338
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。