Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBSNASDAQ Global Market · Government Bond
US$46.15
−US$0.09 · -0.19%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$46.15
前收盤價−US$0.09 · -0.19%
· 8月21日 下午4:00 ET
VMBS ETF 概覽
US$46.13
−US$0.11 · -0.24%
- 區間最低
- US$46.11
- 區間最高
- US$46.21
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站This ETF is designed to deliver a consistent and reasonable stream of current income for its investors. It primarily allocates its assets to pass-through debt instruments that are secured by U.S. mortgages and guaranteed by federal entities such as Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA), and Freddie Mac (FHLMC). The fund exhibits an intermediate level of interest rate sensitivity, with the dollar-weighted average maturity of its holdings typically spanning between three and ten years.
- 資產類別
- Government Bond
- 發行機構
- Vanguard
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2009年11月19日
- 持股數量
- 344
- ISIN
- US92206C7719
主要基金統計
基金資產
173億 USD
費用率
0.03%
NAV
US$46.07
平均成交量
134.88萬
成交量
96.48萬
當日區間
US$46.11 – US$46.2329
52 週區間
US$45.97 – US$47.90
前收盤價
US$46.24
價格變動
表現
1 天
-0.19%
1 個月
+0.17%
3 個月
-0.90%
今年以來
-1.98%
1 年
-0.65%
3 年
+2.78%
5 年
-13.66%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
配息
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.168
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1645
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1634
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.1609
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1617
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1609
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1645
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月22日
US$0.1599
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1615
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.172
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。