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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$48.81
+US$0.04 · +0.08%
· 8月24日 下午1:41 ET
US$48.81
一般交易時段+US$0.04 · +0.08%
· 8月24日 下午1:41 ET
US$48.815
+US$0.045 · +0.09%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies. The Adviser defines large cap companies as companies with market capitalizations of $5 billion or more, measured at the time of purchase. It may also invest in small and mid-cap companies, convertible securities, preferred stocks, rights and warrants. The fund is non-diversified.
基金資產
3.6億 USD
費用率
0.49%
NAV
US$48.58
平均成交量
3.29萬
成交量
674
當日區間
US$48.79 – US$48.945
52 週區間
US$39.80 – US$49.29
前收盤價
US$48.77
價格變動
1 天
+0.08%
1 個月
+4.05%
3 個月
+4.61%
今年以來
+10.28%
1 年
+18.47%
3 年
+79.05%
5 年
+80.18%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月24日
每年
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.2048
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月26日
US$0.2193
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月28日
US$0.1781
2022年12月27日
每年
2022年12月28日
2022年12月29日
US$0.2334
2021年12月27日
每年
2021年12月28日
2021年12月29日
US$0.1606
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