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NASDAQ Global Market · Core Investment Grade Bond
US$75.0753
−US$0.0647 · -0.09%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$75.0753
前收盤價−US$0.0647 · -0.09%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$75.07
−US$0.07 · -0.09%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund aims to replicate the performance of the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, offering investors extensive and varied access to top-rated corporate debt issued by American companies. Characterized by a moderate overall sensitivity to interest rate fluctuations, the portfolio includes a spectrum of bond maturities, from short-term to extended-term holdings. Its primary goal is to provide consistent income streams, underpinned by the strong credit quality of its underlying investments.
基金資產
17億 USD
費用率
0.03%
NAV
US$75.05
平均成交量
9.25萬
成交量
3.28萬
當日區間
US$74.98 – US$75.145
52 週區間
US$74.77 – US$79.24
前收盤價
US$75.14
價格變動
1 天
-0.09%
1 個月
-0.23%
3 個月
-1.79%
今年以來
-3.30%
1 年
-3.15%
3 年
+1.19%
5 年
-18.96%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.3262
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.316
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.319
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.3141
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.3227
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.2913
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.3237
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月22日
US$0.3105
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.3079
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.3201
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