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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$73.34
+US$0.45 · +0.62%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$73.34
前收盤價+US$0.45 · +0.62%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$73.34
+US$0.45 · +0.62%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The underlying index is a rules-based, systematic strategy index comprised of equity securities of issuers domiciled and traded in the United States.
基金資產
6.57億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$73.46
平均成交量
1.12萬
成交量
7165
當日區間
US$73.02 – US$73.51
52 週區間
US$61.10 – US$74.845
前收盤價
US$72.89
價格變動
1 天
+0.62%
1 個月
+4.19%
3 個月
+4.24%
今年以來
+11.05%
1 年
+13.90%
3 年
+53.37%
5 年
+67.10%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月16日
每季
2026年6月16日
2026年6月17日
US$0.0687
2026年3月17日
每季
2026年3月17日
2026年3月18日
US$0.0748
2025年12月17日
每季
2025年12月17日
2025年12月18日
US$0.0487
2025年9月17日
每季
2025年9月17日
2025年9月18日
US$0.1342
2025年6月17日
每季
2025年6月17日
2025年6月18日
US$0.0636
2025年3月18日
每季
2025年3月18日
2025年3月19日
US$0.065
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.2538
2024年9月17日
每季
2024年9月17日
2024年9月18日
US$0.0197
2024年6月11日
每季
2024年6月11日
2024年6月12日
US$0.1334
2024年3月12日
每季
2024年3月13日
2024年3月14日
US$0.0875
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
