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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.49
+US$0.0355 · +0.15%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.49
前收盤價+US$0.0355 · +0.15%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.51
+US$0.0555 · +0.23%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF aims to achieve the highest possible overall return by primarily allocating its assets to a collection of U.S.-issued debt and other fixed-income instruments with diverse maturation dates. Its managers generally strive to keep the portfolio's average effective duration within a 20% variance of the average duration seen in the broader U.S. bond market.
基金資產
1592萬 USD
費用率
0.35%
NAV
US$24.49
平均成交量
1260
成交量
163
當日區間
US$24.49 – US$24.49
52 週區間
US$24.405 – US$25.79
前收盤價
US$24.4545
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1201
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1124
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.18
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.13
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0942
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0828
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0438
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1539
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0826
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1104
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。