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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$27.24
+US$0.1345 · +0.50%
· 8月24日 上午10:34 ET
US$27.24
一般交易時段+US$0.1345 · +0.50%
· 8月24日 上午10:34 ET
US$27.25
+US$0.1445 · +0.53%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
基金資產
3179萬 USD
費用率
1.49%
NAV
US$27.02
平均成交量
8930
成交量
6
當日區間
US$27.1055 – US$27.265
52 週區間
US$22.43 – US$27.46
前收盤價
US$27.1055
價格變動
1 天
+0.50%
1 個月
+4.85%
3 個月
+10.15%
今年以來
+16.16%
1 年
+20.53%
3 年
+20.48%
5 年
+1.34%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2023年4月17日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0013
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0316
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.023
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0048
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0387
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0162
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.0434
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.0107
2025年9月25日
每月
2025年9月25日
2025年9月26日
US$0.0236
2025年8月28日
每月
2025年8月28日
2025年8月29日
US$0.0411
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
